Excel-spreadsheet voor kasboekregistratie, sjabloon voor kasboekregistratie, bankafstemming, overzicht van doorlopend saldo

Een Excel-spreadsheet (ook geschikt voor Google Sheets) voor het bijhouden van een bankafschrift van één bankrekening: een actueel saldo per regel, een afstemmingstabel waarmee u uw afschrift kunt vergelijken met uw bankafschrift, en een maandelijks overzicht met uitgaven per categorie en een grafiek.

WAT HET DOET
- Tabblad Instellingen: voer de rekeningnaam, de datum van het beginsaldo en het beginsaldo van een bankafschrift in. Optioneel: uw eerste chequenummer en het jaar voor het maandoverzicht. Bewerk de lijst met maximaal 20 categorieën.
- Tabblad Register: één regel per transactie met de datum, cheque- of referentienummer, begunstigde, categorie (keuzelijst), memo en het bedrag als betaling of storting. Het lopende saldo wordt bij elke regel bijgewerkt en kleurt rood wanneer het onder nul komt.
- Kolom 'Vereist': typ C voor items die op uw bankafschrift voorkomen. Het saldo van de verrekende items wordt bij elke rij bijgewerkt.
- Controlekolom: markeert een rij met zowel een betaling als een aanbetaling, een bedrag zonder datum, een minteken of een datum vóór de openingsdatum.
- Overzichtsvak: huidig ​​saldo, verwerkt saldo, totaal aan stortingen en betalingen, aantal transacties, nog niet verwerkte posten, het volgende chequenummer en het laagste saldo
- Tabblad Afstemmen: voer de einddatum van het afschrift en het eindsaldo in. Het toont het verwerkte saldo uit uw kassa, het verschil en 'In balans' of 'Nog niet in balans'. Cheques, betalingen en stortingen tot de afschriftdatum die nog niet zijn verwerkt, worden opgeteld en weergegeven (de eerste 15), met een bewijs dat het afschriftsaldo minus openstaande betalingen plus openstaande stortingen gelijk is aan uw kassasaldo op die datum.
- Tabblad Maandelijks Overzicht: stortingen, betalingen, nettosaldo, aantal transacties en het saldo aan het einde van elke maand voor elke maand van het jaar die u kiest, een grafiek van stortingen en betalingen per maand, en betalingen per categorie voor elke maand en het hele jaar.
- Ruimte voor 500 transacties. De tabbladen zijn beveiligd zonder wachtwoord, zodat formules niet per ongeluk worden overschreven (u kunt de beveiliging op elk moment opheffen).

WAT JE KRIJGT
- Checkbook-Register.xlsx (leeg, klaar voor uw rekening)
- Checkbook-Register-with-Sample-Data.xlsx (een ingevuld voorbeeld: een fictieve huishoudrekening met ongeveer 3 maanden aan boekingen en een afgestemde afschrift met één openstaande cheque en één openstaande storting)
- Snelstartgids (PDF)

HOE JE HET KRIJGT
Digitale download. Je bestanden zijn direct na aankoop beschikbaar op je Etsy-aankopenpagina. Er wordt niets verzonden.

VERENIGBAARHEID
- Microsoft Excel 2016 of nieuwer
- LibreOffice Calc (getest)
- Google Sheets: upload het .xlsx-bestand naar Google Drive, open het en ga vervolgens naar Bestand > Opslaan als Google Sheets.
- Je hebt een computer of tablet met een spreadsheet-app nodig. Dit is geen app of afdrukbaar register. Het is niet gekoppeld aan je bankrekening: je typt je transacties zelf in.

GOED VOOR
Mensen die nog steeds cheques uitschrijven, iedereen die een eenvoudig overzicht wil hebben van het lopende saldo van één betaal- of spaarrekening, en huishoudens of kleine bedrijven die hun eigen administratie maandelijks willen vergelijken met het bankafschrift.

LET OP
- Eén bestand is voor één account. Maak een kopie voor elk account.
- De saldi worden berekend op basis van wat u invoert, dus controleer uw invoer met uw bankafschrift.
- Het jaartal in het maandoverzicht is dit jaar, tenzij u een ander jaartal invoert op het tabblad Instellingen.
- Uitsluitend voor persoonlijk gebruik; gelieve de bestanden niet door te verkopen of te delen.

VRIJWARING
Deze sjabloon is een planningstool en vervangt niet het advies van een gekwalificeerde of erkende professional (zoals een accountant, financieel adviseur, advocaat of gecertificeerd vakman). Controleer de resultaten voordat u erop vertrouwt. Verkocht zoals het is: omdat dit een directe digitale download is, zijn alle verkopen definitief, zonder retourzendingen, ruilingen of terugbetalingen. Als een bestand beschadigd is of niet opent, stuur ons dan een bericht en we sturen u een werkend exemplaar.

HOE HET GEMAAKT WERD
Ontworpen door VARS Digital met behulp van AI-ondersteunde tools. Elke formule wordt vóór publicatie gecontroleerd en het voorbeeldbestand laat zien hoe elk tabblad werkt.

VRAGEN
Stuur ons een bericht via Etsy en we helpen je op weg.