Hoja de cálculo de contabilidad para pequeñas empresas, libro mayor de ingresos y gastos, pérdidas y ganancias mensuales, Excel

Una lista fechada de todo lo que entró o salió de una pequeña empresa. Los informes mensuales se elaboran a partir de esa lista.

Pestaña Libro Mayor: fecha, descripción, quién, categoría y un importe en Ingresos o Salidas de efectivo. Contiene 1000 filas y muestra el flujo de caja en cada una. La columna Cheque indica cualquier problema, como Sin categoría o Fuera de año.

Pestaña de Pérdidas y Ganancias: hasta 12 categorías de ingresos y 26 categorías de gastos a lo largo de 12 meses, con beneficio neto y margen para cada mes. El año puede comenzar en cualquier mes.

Pestaña de efectivo: efectivo inicial, ingresos, egresos y efectivo final de cada mes. Se ubica junto a la utilidad neta y una columna de "Sin utilidad", para que pueda ver la diferencia entre efectivo y utilidad. Los retiros del propietario y los pagos de préstamos se registran en "Sin utilidad".

Pestaña del panel de control: ingresos, gastos, beneficio neto, margen, efectivo disponible, una tabla y gráficos mensuales, y las cinco categorías de gastos más importantes.

Pestaña de configuración: primer día del año, efectivo inicial y hasta 40 categorías propias, cada una marcada como Ingresos, Gastos o Sin ganancias.

El archivo de ejemplo contiene 179 filas ficticias para un estudio pequeño. El archivo en blanco contiene categorías iniciales y no tiene filas.

QUÉ INCLUYE
- Ejemplo de libro mayor de contabilidad.xlsx, diez meses de asientos inventados
- Bookkeeping-Ledger-Blank.xlsx, categorías iniciales y sin entradas

Pestañas en cada una: Inicio, Configuración, Libro mayor, Pérdidas y ganancias, Efectivo, Panel de control. Descarga digital. No se envía ningún producto físico.

COMPATIBILIDAD
Un libro de trabajo .xlsx con fórmulas comunes. Sin macros ni complementos. Un script lo recalculó en LibreOffice 26.8 y comparó los resultados con un cálculo independiente en Python. Otro script confirmó que no utiliza fórmulas LAMBDA, LET, XLOOKUP ni de derrame. Un script también abrió este archivo en Microsoft Excel para Mac 16.114.3 y realizó un recálculo completo: todas las celdas coincidieron con los valores almacenados en el archivo, sin celdas con errores. Esta prueba no introdujo datos nuevos en Excel ni observó la pantalla. No se han probado Excel para Windows ni Google Sheets, ni los pasos del menú que se describen a continuación se han probado en Excel ni en Google Sheets.

PREGUNTAS Y CÓMO HACERLO
¿Se trata de contabilidad por partida doble? No. Es una contabilidad de caja simple. No incluye facturas, depreciación ni impuestos sobre las ventas.

¿Cómo registro un reembolso? Un reembolso que usted paga se registra en la cuenta de "Salidas" junto con la categoría de ingresos de la que proviene. Un reembolso que usted recibe se registra en la cuenta de "Entradas" junto con su categoría de gastos. El total de la categoría disminuye en ambos casos.

¿Dónde se registran los retiros del propietario? Utilice una categoría marcada como "Sin ganancias". El dinero seguirá apareciendo en la pestaña "Efectivo", pero no se incluirá en el estado de resultados.

¿Qué ocurre con una fila sin categoría? Se contabiliza en efectivo y aparece en la pestaña Efectivo, en la sección "Sin ordenar", hasta que se selecciona una categoría.

Cómo usar este archivo en Excel

Abra el archivo .xlsx. Si aparece una barra amarilla que dice Vista protegida, haga clic en Habilitar edición.

Escriba únicamente en las celdas de color. Las demás celdas contienen fórmulas y están bloqueadas para evitar que se sobrescriban accidentalmente.

El archivo de ejemplo contiene entradas ficticias para que puedas ver cómo se rellena. Empieza a trabajar en el archivo en blanco.

Antes de escribir nada, usa Archivo > Guardar como y dale un nombre nuevo al archivo en blanco. Así tendrás una copia limpia para la próxima vez.

Para modificar una celda bloqueada, vaya a Revisar > Desproteger hoja. No se requiere contraseña. Si edita una fórmula, es posible que los totales dejen de ser correctos.

Copiar este archivo a Google Sheets

Abre Google Sheets en un navegador y crea una hoja de cálculo en blanco.

Ve a Archivo > Importar, elige la pestaña Cargar y selecciona el archivo .xlsx.

En la sección "Ubicación de importación", seleccione "Reemplazar hoja de cálculo" y, a continuación, haga clic en "Importar datos".

Tu copia ahora se encuentra en tu Google Drive. Cámbiale el nombre con Archivo > Cambiar nombre.

Es posible que las hojas de cálculo no conserven los bloqueos del archivo de Excel, así que escriba únicamente en las celdas de entrada de color.

CÓMO SE UTILIZÓ LA IA
La IA ayudó a redactar el texto del listado, el texto de instrucciones y el código que genera este archivo. Scripts probados: efectivo en ejecución, cada categoría y mes en la pestaña Pérdidas y Ganancias, la pestaña Efectivo y el Panel de Control, con 6 conjuntos de datos de prueba, incluyendo un año que comienza en abril, reembolsos, retiros del propietario, un préstamo, filas con detalles faltantes, más categorías de las que muestra el informe y 1000 filas completas. No se atribuye la verificación a ninguna persona a menos que se indique aquí.

TEN EN CUENTA
Este archivo suma automáticamente lo que escribas. No ofrece asesoramiento fiscal ni contable. Licencia: solo para uso personal. Queda prohibida su reventa o distribución.