Anlage-Tracker-Tabelle Kanada, TFSA RRSP FHSA Portfolio- und Dividenden-Tracker, Excel

Anlage-Tracker-Tabelle für kanadische Anleger mit mehreren Konten. Erfassen Sie jede Kontoauszugszeile einmal und sehen Sie Bestände, angepasste Anschaffungskosten (ACB), Erträge, Einzahlungen und Steuerdaten für jedes TFSA-, RRSP-, FHSA-, nicht registrierte, Krypto- und Bargeldkonto bei jedem Broker.

WAS ES BEFEHLT
- Dashboard: Gesamtwert, Bestände zum Marktpreis, ACB, realisierte und nicht realisierte Gewinne, Ausschüttungen, Zinsen, Quellensteuer, Gebühren, Beiträge, Kontenübersicht und zwei Diagramme
Angepasste Kostenbasis (durchschnittliche Kosten pro Konto): Käufe mit Gebühren, Verkäufe, Kapitalrückzahlungen, reinvestierte Ausschüttungen, Aktiensplits und Kryptogebühren. Gehaltene Anteile, angepasste Kostenbasis pro Anteil und realisierter Gewinn oder Verlust für jede Position.
- Marktwert und Gesamtrendite pro Position basierend auf den von Ihnen eingegebenen Preisen, inklusive Umrechnung von USD in CAD
- Einkünfte nach Monat und Jahr: Ausschüttungen nach Konto, Zinsen, ausländische Quellensteuer und Gebühren
- Steuerunterlagen für Sie und Ihren Steuerberater: Aufteilung der steuerpflichtigen Ausschüttungen in Kapitalrückzahlung und Restbetrag, realisierte Kapitalgewinne nach Konto und Jahr, eine Schätzung der Rücklagen sowie die Beitragsverfolgung für TFSA, FHSA und RRSP mit geschätztem Spielraum
- Cashflow: Geldflüsse pro Monat auf und von den einzelnen Konten.
Bis zu 12 Konten, 600 Transaktionen und 400 Handelsbuchzeilen. Wählen Sie das erste angezeigte Jahr aus; die Jahrestabellen umfassen dieses und die beiden folgenden Jahre.

SO FUNKTIONIERT'S
- Geben Sie auf der Registerkarte „Transaktionen“ für jede Transaktionszeile einen einfachen Typcode (BUY, SELL, DIV, INT, ROC, SPLIT usw.) aus einer Dropdown-Liste ein.
Zeilen, die einen Bestand ändern, erhalten auch eine Zeile im Handelsbuch: Geben Sie die Blocknummer des Bestands und die Transaktionsnummer ein, und die ACB-Berechnung findet dort statt.
Die Preise werden im Reiter „Preise“ eingegeben (keine Live-Kurse), aktualisieren Sie sie daher regelmäßig, wenn Sie aktuelle Marktwerte benötigen.

WAS SIE BEKOMMEN
Die Datei „Investment-Portfolio-Tracker.xlsx“ enthält fiktive Beispielkonten und -transaktionen, damit Sie die Funktionsweise aller Registerkarten überprüfen können. Überschreiben Sie die vorhandenen Daten mit Ihren eigenen oder löschen Sie die blauen Eingabezellen, um von vorne zu beginnen.
- Schnellstartanleitung (PDF)

SO BEKOMMEN SIE ES
Digitaler Download, direkt nach dem Kauf auf Ihrer Etsy-Käufe-Seite verfügbar. Es erfolgt kein Versand.

KOMPATIBILITÄT
- Microsoft Excel 2019 oder neuer, Microsoft 365 (Windows oder Mac) und Excel für das Web
- Google Tabellen: Laden Sie die .xlsx-Datei in Google Drive hoch, öffnen Sie sie und wählen Sie dann Datei > Speichern als Google Tabellen.
Nicht kompatibel mit Excel 2016 oder älter (nutzt MAXIFS). Benötigt einen Computer oder ein Tablet mit einer Tabellenkalkulations-App. Dies ist keine App.

BITTE BEACHTEN
Ein Tool zur Nachverfolgung und Dokumentation, keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung. ACB verwendet die Durchschnittskostenmethode pro Konto; Regeln für oberflächliche Verluste, die Zusammenlegung identischer Vermögenswerte über mehrere Konten, ausländische Steuergutschriften und Provinzsteuern werden nicht berücksichtigt. Die Beitragsgrenzen und Steuersätze in der Datei sind bearbeitbare Beispielwerte. Überprüfen Sie daher Ihr Konto in Ihrem Online-Konto bei der Regierung und verwenden Sie Ihre Steuerbelege für die Steuererklärung. Nur für den persönlichen Gebrauch; bitte verkaufen oder teilen Sie die Datei nicht.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Diese Vorlage dient der Planung und ersetzt keine Beratung durch einen qualifizierten Fachmann (z. B. Steuerberater, Finanzberater, Rechtsanwalt oder zertifizierten Handwerker). Überprüfen Sie die Ergebnisse, bevor Sie sich darauf verlassen. Verkauf wie besehen: Da es sich um einen sofortigen digitalen Download handelt, sind alle Verkäufe endgültig; Rückgabe, Umtausch oder Erstattung sind ausgeschlossen. Sollte eine Datei beschädigt sein oder sich nicht öffnen lassen, kontaktieren Sie uns bitte. Wir senden Ihnen dann eine funktionierende Kopie.

WIE ES HERGESTELLT WURDE
Entwickelt von VARS Digital mit KI-gestützten Tools. Jede Rezeptur wird vor der Veröffentlichung geprüft.

FRAGEN
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