Feuille de calcul Excel et Google Sheets pour l'exécuteur testamentaire | Cahier de comptabilité successorale, inventaire après succession, rapprochement bancaire, versements aux bénéficiaires

Régler une succession implique de recenser chaque actif, facture, paiement et distribution, puis de vérifier la cohérence du total. Ce classeur effectue les calculs et vous signale les incohérences.

Conçu et testé par un ancien ingénieur en mise en service et essais de centrales électriques : chaque formule est vérifiée dans Excel sous Windows, Mac et sur le Web, ainsi que dans Google Sheets, avant son expédition.

CE QUE ÇA FAIT
• Résumé comptable de la succession : inventaire, recettes et gains comparés aux dépenses, pertes, distributions et solde. La différence doit être nulle, et un justificatif de caisse ainsi qu’un rapprochement bancaire doivent confirmer le montant encaissé.
• Actifs : indiquez le type d’actif pour chaque bien ; le classeur vous proposera une option de succession ou non. Seul l’actif correspondant à votre choix sera pris en compte. Les assurances-vie, les comptes de retraite individuels (IRA), les comptes joints et les comptes payables au décès sont listés, mais ne sont pas inclus dans l’inventaire.
• Registre : chaque dollar entrant ou sortant d’un compte de succession est lié à l’actif, à la créance ou au bénéficiaire auquel il appartient. Les transferts de fonds entre comptes de succession ne sont jamais comptabilisés comme revenus ou dépenses.
• Dettes et créances : le montant autorisé de chaque créance, les paiements du grand livre (y compris les versements échelonnés) et le solde impayé.
• Bénéficiaires : dons spécifiques et parts résiduelles, montants estimés et approuvés, et ce qui reste dû.
• Rapprochement bancaire : chaque compte est rapproché de son relevé à la date de ce dernier.
• Tâches et dates : environ 60 tâches réparties en six étapes. Les dates de rappel fédérales sont calculées à partir de la date du décès ; les dates étatiques et judiciaires ne s’affichent qu’après saisie et vérification.
• Tableau de bord : quatre contrôles distincts : comptabilité équilibrée, rapprochements bancaires, écritures complètes, dates vérifiées.

CE QUI EST INCLUS
• Classeur Excel, EXEMPLE (un bien fictif dont le solde est exact au centime près) et VIERGE
• Guide de démarrage rapide (PDF) : liens vers Google Sheets et votre licence
• 60 tâches, 100 actifs, 60 créances, 500 lignes comptables, 20 bénéficiaires et 6 comptes bancaires par dossier

EXIGENCES
Microsoft Excel sur Windows ou Mac (version 2019 ou ultérieure, ou Microsoft 365), Excel gratuit pour le web ou Google Sheets avec un compte Google gratuit. Les macros ne sont pas autorisées.

GUIDE DE L'UTILISATEUR
Guide étape par étape avec captures d'écran pour Excel et Google Sheets :
https://poshjoshllc.com/templates/executor-workbook-guide

BON À SAVOIR
• Cet outil de tenue de registres ne constitue ni un avis juridique, ni un conseil fiscal ou financier, ni un formulaire judiciaire. Un résumé équilibré indique la concordance de vos documents ; il ne prouve pas que la succession a été correctement administrée. Veuillez vérifier tout point important avec votre avocat et votre comptable.
Les règles en matière de successions varient selon l'État et le comté ; par conséquent, le guide ne renseigne pas automatiquement les délais d'entrée en vigueur dans chaque État. Le formulaire 706 est indiqué comme « peut s'appliquer », avec un rappel de le consulter avec un conseiller fiscal.
• Ne saisissez jamais votre numéro de sécurité sociale, votre numéro de compte complet ni votre mot de passe ; les 4 derniers chiffres suffisent.
• Autorisé pour un seul domaine.
• Besoin de lettres aux banques, aux créanciers et aux bénéficiaires ? Le tableur d’exécuteur testamentaire avec modèles de lettres de cette boutique en ajoute 12.
• Vous gérez plusieurs successions ? Consultez la licence multi-successions dans cette boutique.
• Conçu et testé à l'aide d'outils d'IA ; chaque formule et chaque cas de test ont été vérifiés avant la mise en production.
• Article numérique. Aucun produit physique ne sera expédié.